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金融业务不彰 赫美董事长坦承资金紧张

2019-01-18 13:29
来源: 中国经营网
编辑:东方财富网

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  2018年以来,赫美集团先后被曝商票逾期、列为失信执行人等一系列问题,终致深交所近日的“持续经营能力如何”之问。

  12月3日,本报曾刊发报道《赫美集团千万商票违约背后:并购“成瘾”致资金危机》(详见本报第2286 期B8 版)。

  “今年以来,公司在整个资金面(上)确实存在一些困难。今年上半年,4个月内我们还款将近7个亿。”近日,赫美集团(002356.SZ)董事长王磊在接受《中国经营报》记者独家采访时确认,集团存在流动性问题。

  2000万元的错配

  11月末,赫美集团被曝1000万元商业票据违约。

  据记者了解,该商票出票人和承兑人均为赫美集团,收款人为赫美集团惠州分公司。也就是说,赫美集团向分支机构开具商业汇票,分公司转让给保理公司进行融资。颇值一提的是,工商资料显示,赫美集团惠州分公司非独立法人。

  王磊在接受记者采访时称,目前到期票据,大部分是原来制造板块开具的商票,业务额度在百万左右,其中可能存在近2000万元的错配。据其介绍,上述商票主要在开展电气仪表制造业务,因与惠州分公司的业务往来而开具的。

  “惠州分公司相当于我们的一个部门。”王磊回应记者,“这是我们的一种融资方式,不属于关联交易。”

  采访中,王磊还首度向记者回应了外界对公司小贷业务的质疑。

  此前报道中,除了商票违约,赫美集团旗下小贷业务的部分项目也逾期兑付。

  据了解,赫美集团控股子公司深圳赫美智慧科技有限公司(以下简称“赫美智科”),曾一度向赫美全资控股的互金平台“联金所”推荐标的,并对逾期项目承担担保责任(即时代偿),提供刚兑服务。

  自10月8日起,赫美智科(小贷)无法按时履行对借款人逾期部分的担保责任,投资者质疑赫美智科“担而不保”。

  “我们从来没有承诺刚兑。”王磊强调,这是赫美智科和联金所在业务范畴的合作,有的借款人可能今天还或者明天还,并不属于担保,而是一种差额兑付方式,相当于赫美智科愿意承担相应的法律责任。

  此外,借款人还曾投诉反映称,深圳赫美小额贷款股份有限公司(以下简称“赫美微贷”)存在砍头息、高利贷情况。

  据借款人介绍,其于今年9月底向赫美微贷借款4万元,到账4万元后又被扣4000元,实际到账36000元,分期6个月,每月还7198.67元。

  “我真的不了解小贷具体业务,我更关心消费金融方面的业务。”王磊对上述投诉作出回应,“小贷公司(的人)都是从银行出来的,它们在银行做风控和放贷业务,相对来说是很专业的,我基本不太关注它们的具体经营业务。”

  王磊坦承赫美集团类金融业务未达到预期。

  预计亏损约4亿元

  商票逾期和小贷“刚兑”食言背后,是赫美集团显露无遗的资金流动性危机。

  赫美集团半年报显示,截至2019-01-18,其长期借款约为4亿元,短期借款高达14.17亿元,占总资产的22.61%。

  赫美集团三季度财报显示,公司流动资产合计33.64亿元,但是账上的货币资金仅3.32亿元,同时流动负债合计35.44亿元,其中短期借款高达12.62亿元,其他应付款13.65亿元,还有3.17亿元票据及应付账款等,财务状况捉襟见肘。

  记者注意到,赫美经营活动产生的现金流净额多年来均为负。2013年至2017年,其现金流量净额分别为-4991.33万元、-9541.26万元、-1.97亿元、5225.68万元和-2.49亿元;2018年前三季度的现金流量净额为-2.48亿元。并且,公司还预计2018年度净利润亏损3.95至4.66亿元。

  综合第三方企业信息查询工具天眼查和中国裁判文书网等公开渠道,《中国经营报》记者不完全统计,2018年6月至今,赫美集团及其股东方、关联公司和法人至少涉及13次被申请冻结财产,涉及金额超过3.7亿元。

  12月8日,赫美公告还披露,公司被列为“失信执行人”。

  据记者了解,赫美集团控股股东汉桥机器厂有限公司之股东、王磊实际控制的北京首赫投资有限责任公司(以下简称“首赫投资”),向武汉信用小额贷款股份有限公司借贷5000万元,赫美集团提供担保。

  12月13日,深交所对赫美集团下发关注函,要求说明首赫投资向武汉小贷借款的原因、披露公司及子公司担保情况、公司其他未披露的诉讼和仲裁事项,是否存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金等问题。值得注意的是,深交所还质疑赫美“目前生产经营与融资情况是否正常,是否具有持续经营能力”。

  “双管”救急

  引“战投”、卖资产,赫美集团开始双管齐下应对流动性危机。

  11月28日,赫美集团发布公告称,上海欧篮国际贸易有限公司(公司二级子公司)及深圳臻乔时装有限公司(二级控股子公司),累计拟以不高于人民币20993.29万元的交易价格,将其所持有的阿玛尼品牌部分存货及相关固定资产,出售给上海阿玛尼。

  根据公告,此后,赫美集团旗下公司将不再开展阿玛尼品牌新业务运营,同时将改善公司现金流,进一步提高资金的使用效率。

  王磊对记者表示,公司运营资金全部用于还款,新增资金又面临额度的压力。“目前公司需要外部资金增加投入,以及自有的资金去维持现状。我们卖阿玛尼也是资金需求,刚好也能回来一笔钱。”

  王磊还提道:“当前公司资金压力大,阿玛尼一年要占用10亿元的授信,把赫美的信用额度压得很死,出售后可以释放出来。”

  记者注意到,为了应对资金紧张局面,今年以来,赫美集团还几度引入战略投资者。

  2018年11月份,赫美集团找来北京文科投资顾问有限公司作为战略投资人。

  12月6日,赫美集团又与裕文堂签署了《战略合作框架协议》,后者拟通过包括但不限于认购公司发行的新股、协议转让受让赫美集团原股东股份、二级市场竞价交易或双方协商的其他方式持有赫美集团不超过总股本5%的股份,从而成为赫美集团的战略股东。

  就在12月6日当天,王磊原定的2亿元增持公司股份计划再延后。在公告中,赫美资金流动性紧张的问题被再度提及。

  赫美集团表示,受国内金融行业去杠杆、金融监管新政策等客观因素影响,公司资金流动性较为紧张。

(文章来源:中国经营网)

(责任编辑:DF120)

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